Крысы бегут с корабля

На финансовых рынках можно встретить больше артефактов или аномальностей, чем в эпицентре мощного радиоактивного выброса. Например, только в новой нормальности финансовой матрицы можно увидеть, как рушиться последний остов свободных рынков, переходя чуть менее, чем полностью на ручное управление. С одной стороны топ менеджеры компаний продолжают сливать акции стабильно и устойчиво, а с другой все хорошо и продолжаем веселиться до упора! Но произошел исторический момент, который следует отметить. Неделей ранее инсайдерами было куплено ровно 0,00 бумажек, ранее именуемых акциями. Ноль, ничто, постутота!

Продажи совершили на 163,5 млн. Больше всего продавали Google на 51,3 млн. Продал акции вот этот паренек

Lawrence Edward Page - один из основателей Гугла.
К слову, почему инсайдеры и топ менеджеры в 2008 покупали акции, а сейчас продают? )) Денег на хлеб не хватило? ))

Источник роста очень прост: 100% монетизация долгового рынка, 100% национализация фондового. Куда катится мир?
Домохозяйки тоже не очень активны. Например, после НГ слили сразу на 4,3 млрд акций США - максимум за много месяцев http://www.ici.org/research/stats/flows/flows_01_12_11
Следует понять очень простую вещь. Сейчас покупают акции: главным образом ФРС через первичных дилеров путем сговора, роботы и прочие автоматизированные системы, несколько контуженных фондов со смещенным центром тяжести чердака, ну и шортисты! ))

По продажам исходные данные от SEC в обработке bloomberg и ZH

Инсайдеры в США продолжают cливать акции

Я уже не помню за последние пол года, наверное с мая, когда инсайдеры покупали бы акции. Тогда было дело - тарили, сейчас продают. Инсайдеры в данном случае - это не коммерческие банки, фонды денежного рынка или спекулянты, это, в основном топ менеджеры.

Где-то 3 недели назад Стив Балмер продал большой пакет акций Microsoft. На прошлой неделе Microsoft продолжают продавать на 259 млн при средней цене 25.54 за акцию. Следом идет Home Depot, потом Oracle. В общей сложности слили за неделю 757 млн против 1.2 млрд на прошлой неделе.Еще важно то, что соотношение Sold/Bought составляет 217.5, т.е именно во столько раз продали больше, чем купили. А покупали, кстати Citi, где в общей сложности втарили 2.3 млн - ерунда, крохи. Суммы, конечно, незначительные для американского рынка. Это для нас 750 млн за неделю было бы катастрофой, но там это не заметно. Тем не менее данные цифры показывают о настрое крупных игроков и самых осведомленных людях. Если руководители крупнейших корпораций и к ним приближенные, т.е. все топ менеджеры сливают акции - это говорит о том, что они не верят в рост, по крайней мере так было раньше. )


Первоисточник: SEC
Обработка: Bloomberg; Zerohedge

Goldman купил право на мошенничество и грязные игры за 550 млн. Теперь ему можно все!

Пока завтра аналитики будут писать, что Америка вышла в ноль из-за "восстановления экономики", то я назову другую причину. Взлет СИПИ под конец торгов связан с тем, что SEC официально дала право голманистам нагло врать, напяливать всю планету в любой момент и как банку вздумается и продолжать их грязные игры на финансовых рынках. Право дали за бесплатно, ну жалкие 550 млн не считаем за цену злодеяний - это 2 недели поганять рынки туда сюда. Голдман примерно по 300-500 млн в неделю чистой прибыли получает с доверчивых клиентов. :)) Так еще они признали, что GS тупо играл со следствием, скрывая информацию, а потом постебался, прислав в SEC тонны мукалатуры. За это вообще за яйца нужно вешать и на кол потом сажать. :))
Вот, как гнали акцию

Суть претензии я писал здесь http://spydell.livejournal.com/201776.html

Их этих 550 млн долл. 300 пойдет на оплату штрафа, который определила американская SEC, а оставшиеся деньги - на компенсацию материального ущерба клиентам банка, а клиентов нагрели в десятки раз больше. Это не штраф, это фарс. Мало того, что приняли наимягчайший закон фин.регулирования, который никаким боком не скажется на работе инвестбанков, так еще GS все сошло с рук.

ВЫВОД: GS опять отделался (это не удивительно), так что можно сказать, что голдманистам респект. Банк в очередной раз оправдывает свой статус всемогущей организации, которая может поставить на колени всю планету. SEC - бараны, видно дрочка до добра не доводит на рабочем месте. Тупо продались, как последняя .... не буду говорить кто, а то не политкорректно :))

Так что это еще раз подтверждает мой тезис о том, что США руководят банки, а не правительство. P.S. сам банк мне нравится, есть в нем что-то притягающее, манящее, чувствуется мощная сила и власть.

SEC намерен утвердить стоп торги при падении американского рынка на 5%

SEC рассматривает правила, которые могли бы предотвратить диверсии на подобии 6 мая. Причем регулятор не исключает стоп торги на электронных торгах. Сейчас, если торговля одной акцией прекращается на секунду или более, чтобы подтянуть биды маркет мейкеров, то в это время на электронных торгах работа продолжается, поэтому SEC хочет исправить данный изъян системы. На тестирование может уйти до полугода (а че там тестировать? прим.авт), но к 14 июня все таки должны ввести правила. Кроме того возможны стоп торги при единовременном падении Dow на 5%.

Как инвест.банки в очередной раз всех нагрели. Часть N-ая

В рамках системы, в которой все держится на доверии в отсутствии фундаментальной поддержки крайней важно это доверие поддерживать. В условиях, когда на рынке 80% роботов-спекулянтов, и почти 20% спекулянтов, то рост может происходит ровно до того момента, пока все растет. Иными словами движение порождает движение. Рост генерирует рост, и если он останавливается, то данную ситуацию можно сравнить с велосипедом. Поэтому для того, чтобы продать крупный пакет акций по наиболее привлекательным ценам нужно было сделать 3 вещи.

1. Поддерживать искусственный рост. Это очень просто, т.к. достаточно было лишь не продавать, как бы банально это не звучало, а так как локомотивом тренда являются инвест.банки, поэтому в отсутствии крупного продавца держать рынок в узде не так уж и сложно, для этого необходимы скоординированные синхронные действия. Удерживая рынок США равносильно удержанию рынков всего мира и наоборот, это как своеобразный бонус для пиндосов. Эффект мультипликатора. Далее нужно было расти вопреки всему. Все обратили внимание на то, что рост в Америке был каким то уж больно безумным, полностью игнорируя новостной фон и макроэкономические отчеты. Там и Греция была и Китай, проблемы все теже, ничего не изменилось, но это не мешало индексу переписывать хаи день за днем. Это внушало в инвесторов силу быков и незыблемость тренда. Казалось, что никто и никогда не сможет сломать один из самых сильных бычьих рынков последних лет. Последовательный рост без откатов ликвидировал шортистов, как класс и когда наиболее упорные шортисты переворачивались в лонг, полностью отчаявшись в рынке, то именно тогда инвест.банки начали процедуры сокращения лонгов. В этот самый момент на всех главных новостных каналах, таких как Bloomberg, cnbc пестрели комментарии «гуру» о том, что рынок бычий, раз с таким упорством и стойкостью переносит любые негативные новости (Грецию, ужесточении политики в Китае, разбирательство с GS, реформу банковской системы, контроль над ФРС со стороны конгресса США и так далее)

2. Нужно было поддерживать рейтинги и прогнозы. В условиях бюрократической системы, повязанной на рейтингах, это крайней важно условие. Высокие прогнозы от ведущих инвест.домов позволяли крупным частным и пенсионным фондам вкладывать деньги в рынок. Можно сказать, что это процесс автоматический. Высокий рейтинг на какой-то актив практически сразу позволяет привлекать свободные деньги от различных фондов и инвесторов, поэтому подкуп рейтинговых агентств является абсолютно обычным делом. Вы никогда не дождетесь, чтобы рейтинговое агентство пересмотрело свой взгляд до какого-то события. Они работают всегда и исключительно постфактум, когда все уже ясно и без них, так что фактическая цена рейтинга стремится нулю. Это чистой воды махинации с целью управления денежными потоками

3. Ну и наконец последнее условие это реклама рынка. Если рейтинги нужны для институциональных инвесторов и фондов, то реклама для лохов, тобишь домохозяек и мелких спекулянтов. При пробитии 11000 по Доу на таких ресурсах, как finance.yahoo.com; marketwatch.com; cnbc.com была просто тотальная реклама столь знаменательного по их взгляду события, как закрепление индекса над уровнем 11000. Это цифра пестрела везде, часто и очень долго, что уж говорить про ТВ и обычные газеты. Всем внушали незыблимость роста и исключительную силу рынка. Поэтому для закрепления уверенности нужно было этот уровень хорошенько проторговать. Что собственно с успехом и проделали.

Механизм наебки. Я точно знаю, что крупные банки и хэдж фонды скидывали свой пакет акций в конце апреля на хорошей отчетности. Они делали это настолько профессионально и незаметно, что ликвидация длинных позиций происходила практически без последствий на рынке. Но не заметно для непосвященного человека, а для тех, кто более внимателен, даже без инсайда, можно было заметить первые признаки грядущего разворота. Это аномально высокие объемы торгов - на самом деле они были очень высоки, т.к. в конце апреля средний оборот вырос не менее, чем на 50% от среднего значения за 3 месяца.
 
Были заметны тихие попытки выхода крупняка, когда сбрасывали крупный пакет акции и тут же позволяли рынку подняться, потом опять сбрасывали и опять поднимали. Работал так называемый буек, вытягивающий рынок из микро коррекций по 0.5-0.7%. В этот момент впервые с февраля месяца начала расти волатильность.  На графике видно, что рост волатильности начался со второй половины апреля, а хай по Америке показали 26 апреля. Вот так вот! :)

.
Скидывали прежде всего пенсионным фондам, потом уже загрузили всякую мелочь. Нужно понимать, что американские инвест.банки срать хотели на Грецию. Она напрямую не влияет на торговый баланс Еврозоны с США. Я вам скажу, что проблемы Греции их совершенно не интересуют, а создали они эту проблему, чтобы управлять валютным курсом, поэтому все эти объяснение причины коррекции тем, что наконец протрезвели и поняли, где мы находимся – они от лукового.

Все определяет ликвидность. А пиндосы лишь все филигранно подогнали под Грецию, хотя непосредственно для них причина коррекции кроется в несколько другом. Помимо прекращения поддержки со стороны ФРС еще в конце марта, есть еще одна, но более существенная причина. С 5 мая сего года вступили в силу новые правила SEC для money market funds. Отныне 30 проц активов (по итогам недели) они обязаны хранить в высоколиквидных инструментах, к которым относятся cash и долговые расписки правительства США. На это им доется время, а конкретно до 28 мая фонды должны привести свои активы в соответствие стандартам. Чтобы понять о чем идет речь, можно привести цифры. Активы фондов денежного рынка составляют порядка 2.9 трлн долларов, а 30% от этой суммы - примерно 855 млрд. Таким образом правительство США фактически принуждает инвесторов скупать трежеря. Разумеется все банки и приближенные к ним инсайдеры об этом знали очень давно, так что они были прекрасно готовы были и скинули весь свой пакет акций в апреле на хаях. Казначейство весьма вовремя вело такое правило, ведь спрос на трежеря стал падать, а экономика США не способна функционаровать без внешнего инвестирования, а теперь все просто. Не хотим - заставим!

Вот полный релиз SEC http://www.sec.gov/rules/final/2010/ic-29132.pdf
А вот ключевая цитата:

Главные новости за неделю (порно, мошенничество и наркота) :)

Высокопоставленные сотрудники SEC без устали дрочат на монитор в рабочее время. Так, старший юрист в вашингтонском отделении восемь часов в день посвящал просмотру и загрузке порно. Когда на жестком диске его рабочего компьютера закончилось место, он стал копировать файлы на CD и DVD, которые и оставлял в своем кабинете.

Брандмауэры организации засекли более 16000 в месяц попыток долбежки на порноресурсы в рабочее время на компьютерах SEC (это по 800 раз в день или по 100 раз в час! )). Но неуемные сотрудники, однако, нашли способы обойти внутренний фильтр и скачивали ролики к себе на жесткий диск.

Пока сотрудники SEC в место того, чтобы следить за пирамидами, нарушениями и дисбалансами на финансовых рынках США, дрочили на рабочем месте, то не долго думая, такие свирепые конторы, как GS использовали момент и упаковывали CDO, продавав их лохам (тобишь клиентам), предварительно встав по ним в шорт. Походу клиенты оказались настолько тупы, что готовы были жрать все дерьмо, которое им подсунут озверевшее от наркоты, денег и безнаказанности финансовое сообщество Wall Street. В этот самый момент крупнейшие американские банкроты, такие как Bank of America, Citi Group делали все возможное, чтобы дать как можно больше токсичных кредитов (sub-prime) бомжам.

Параллельно этому коррумпированные рейтинговые агентства за взятки и крышевание давали максимально возможные рейтинги (AAA) ипотечным кредитам и финансовым организациям, тем самым позволяя развиваться и существовать порочной схеме по отмыванию денег. В 2007 году объем ипотеки sub-prime составлял 1,2 трлн долларов, причем 82% бумаг имели рейтинг наивысшей надежности AAA. Это автоматически позволяло привлекать на рынок средства пенсионных фондов и институциональных инвесторов. Стоит заметить, что инвест.банки все прекрасно понимали, что ипотечный рынок готов к взрыву и может утащить за собой все остальное. Вообщем и в целом банки были готовы к этому, но толи совсем озверели, толи переоценили свои возможности, но целыми и невредимыми не вышел практически никто.

Так, в 2007 году аналитик Moody`s написал высокопоставленному сотруднику Merrill Lynch, что рейтинг не может быть составлен до тех пор, пока не будет решена «проблема с гонорарами». Банкир, как следует из отчета сената, ответил на это следующим образом: «Мы согласны пересмотреть график выплат гонораров при условии, что вы будете работать с нами дальше и попытаетесь найти золотую середину, что и отразится в рейтинге».

А вот конфиденциальное письмо от всем известного Лойда Блэнкфайна, как они отбили все потери на шортах:

Продолжение

Степень охеревания и бесстрашия пиндоской публики в пятницу можно лицезреть здесь :)))